Sistema de fluxo de caixa

É o sistema que registra tudo o que entra e sai do dinheiro da empresa e mostra, dia a dia, quanto você tem e quanto vai ter. No GestãoClick, o fluxo de caixa não depende de planilha: ele é montado pelas contas a receber e a pagar que nascem das vendas, das compras, dos contratos e das contas fixas, e mostra o realizado e o previsto do período.

O saldo é o saldo anterior mais o que já foi recebido, menos o que já foi pago. O saldo previsto soma também o que ainda está em aberto no período, recebimentos e pagamentos quitados ou não. É onde você vai chegar se tudo o que está previsto acontecer, e é ele que avisa que vai faltar dinheiro no dia 20 enquanto ainda dá tempo de agir.

Sim. O fluxo lista também as contas em aberto e atrasadas, ou seja, o que ainda não entrou nem saiu. Por isso ele serve para planejar, e não só para conferir. Só não confunda com o extrato do banco: o que está atrasado pode nunca entrar.

Porque o fluxo se organiza pela data de compensação, quando o dinheiro fica disponível, e não pela data da venda. Uma venda de hoje paga em boleto para 30 dias aparece daqui a um mês. Uma venda em dinheiro ou Pix aparece no mesmo dia.

Na visão Diário. Ela mostra um gráfico do saldo e uma linha por dia, com as entradas, as saídas e o saldo no fim do dia. É a visão para enxergar o momento do aperto, aquele dia em que vencem a folha e o fornecedor ao mesmo tempo.

Entram. As contas fixas geram os lançamentos sozinhas, com a antecedência que você escolher. Nas empresas que estão na nova versão das contas fixas, o fluxo ainda tem o alternador Previstas: ligado, as próximas ocorrências que ainda não foram lançadas entram nos totais, no saldo previsto e nas visões Saldo, Resumo, Diário e Demonstrativo.

O fluxo de caixa mostra quando o dinheiro entra e sai, pela data de compensação. O DRE gerencial mostra se a empresa deu lucro no período, organizando receitas, custos e despesas pelo plano de contas. A visão Demonstrativo do fluxo agrupa pelo plano de contas, mas segue as datas do fluxo; por isso é normal os números não serem iguais aos do DRE.

Quase sempre por um destes motivos: você está lendo o saldo previsto em vez do saldo; há contas em aberto ou atrasadas somadas no período; transferências entre contas estão aparecendo (elas podem ser escondidas na busca avançada); ou uma baixa foi lançada com data de compensação diferente da do banco. A conciliação bancária, por OFX ou Open Finance, é o caminho para acertar o sistema com o extrato.

Sim, pelo botão Exportar, ao lado da barra das visões, no computador. No celular, as visões Estatísticas e a exportação não aparecem; as demais funcionam no navegador do telefone.

Escolha o período Próximo mês. O previsto já está montado pelas parcelas das vendas a prazo, pelos contratos e pelas contas fixas. Com o alternador Previstas ligado (na nova versão das contas fixas), até o aluguel que ainda não foi lançado aparece no saldo previsto.

Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, inclusive o financeiro completo, e não precisa de cartão de crédito.